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不错的海龟资金管理法则
发表日期:2024-06-24

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   在期货市场中,不仅仅是技术的学习与实践,还要考虑资金分配和风险控制,今天,我们就来聊一聊——海龟资金管理法则。

01总投资额限制

    在期货市场中,投资者应将总投资额限制在全部资本的某个固定比值范围内,如50%。这样做可以避免在市场波动时因持仓过重而遭受过大损失。通过限制总投资额,投资者可以保持冷静的头脑,避免因过度投资而带来的风险。

02分散投资

    除了对总仓位进行限制外,海龟资金管理法则还强调在多个期货品种或合约上进行分散投资。投资者应将资金分散到不同的期货品种或合约上,每个品种或合约的投资额不应超过总资金的10-15%。通过分散投资,可以降低单一品种或合约带来的风险,实现投资组合的多元化。

03限制单笔交易的亏损幅度

    在期货交易中,投资者需要设定单笔交易的最大亏损额度。例如,在一个10万元的账户中,单笔交易的亏损额度可以控制在2000元以内。这样,即使交易不利,也不会对整体账户造成过大的影响。通过限制单笔交易的亏损幅度,投资者可以更好地控制风险,保持稳健的投资姿态。

04根据波动性建立的止损单

    在期货交易中,海龟交易法则使用者会根据波动性建立的止损。这意味着他们多通过使用ATR(平均真实波动范围)指标去决定期货交易的止损位置。每一个期货交易,他们都会根据期货市场波动情况设置不同的止损。这种方法有助于投资者在市场波动时及时止损,避免进一步的损失。

05最大仓位设置

    尽管止损在每笔期货交易中都会有变化,但最大风险承受度(头寸多少)在任何的交易中都是现有账户的固定比例,如2%。通过设置最大仓位限制,投资者可以确保在任何情况下都不会过度暴露于市场风险之中。

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